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Transferência de fundos

Transferências de fundos entre bancos e caixas da empresa

Relatórios das Transferências:

Na tela que lista as transferências, selecione o filtro com o período e situação desejado e irá aparecer apenas as transferências respectivas, se desejar clique em Imprimir Relatorio.

Filtros:

Filtro Período: Filtra as transferências por data de ocorrência.

Importante:

  • Na lista de transferências verifique o filtro de período exibido.
  • A ação de transferência de fundos atualiza automaticamente o saldo dos bancos/caixas envolvidos e o livro caixa naquela data.

O que faz (visão geral):

A transferência é o recurso onde você gerencia todas as transferências de fundo (dinheiro) de uma conta ou banco (Bradesco/Itaú) para outra conta ou banco (Unibanco/Caixa interno).

Onde está este recurso:

Módulo Finanças, Menu Transferências.

Cadastrando uma nova transferência:

Clique no botãoNova Transferenciapara abrir a tela de cadastramento.
Após preencher e selecionar os dados das contas e bancos clique em Salvar. A tela será fechada e a transferência será exibida (atenção nos filtros).

Nova Transferencia

Cancelando/Excluindo uma transferência:

Na lista de transferência marque a desejada e clique em Cancelar Transferencia para abrir a tela de confirmação.
Selecione o motivo e clique em Confirmar. A transferência será excluída.

Veja também: